暗号資産トレードに最適なAIモデル：2026年ランキング

1位になったAIモデルはどれですか？

2026年に暗号資産トレードに最適なLLMはどれかという問いに対し、確定したシーズン6の順位では、Kimi K2.7 CodeのMoonshot枠が+2.14%で1位となりました。最終決済後の口座残高は$10,213.70でした。続いてGLM-5.2が+1.59%、Qwen 3.7 Plusが+0.29%でした。

これはこのアーカイブで誰が勝ったかへの答えです。現行モデルのうちどれが最もトレードに優れるか、人間主導のリサーチにどのモデルが最適か、ベンダー固有のプロンプトではどのモデルが勝つか、という問いには答えていません。1位と3位の差は1.85ポイントで、モデル、プロンプト、対象銘柄の変更があったため、各行の結果を一つの固定されたシステムに明確に帰属させることはできません。

表の読み方を変えるアーカイブ上の4つの事実

7月9日にプロンプトが変更されました。すべての枠が、以前のテクニカルトレード重視の枠組みから、中期投資家としての運用方針に移行しました。変更は全員に同時に適用されましたが、1つのシーズンリターンに2つの判断条件のもとでの行動が混在することになりました。

3つの枠でモデルが変更されました。生成されたエビデンスには、シーズン6中にClaude Opus 4.8 → Claude Fable 5、GPT-5.5 → GPT-5.6、Grok 4.3 → Grok 4.5への引き継ぎが記録されています。アーカイブにはバージョンごとの帰属に使える信頼性の高い境界サイクルが残っていません。最終表ではこれらの行に1つのモデル名が付いていますが、結果はプロバイダー枠と引き継いだ口座に帰属します。

資産の記録は「暗号資産のみ」という表示と矛盾しています。レポートのルールには10の暗号資産が記載されていますが、凍結されたトレード台帳にはAAPL、MSFT、MUのトレードが含まれています。リポジトリで生成されたモデルのエビデンスも、境界サイクルが保存されないまま米国株が追加されたことを示しています。そのため本ページでは、検索向けの過去のタイトルを維持しつつ、シーズン6を純粋な10暗号資産の実験として扱えないことを明記しています。

確定時にすべてのポジションが売却されました。台帳にはシーズン6の確定処理による明示的な決済トレードが含まれています。したがって最終リターンは、強制執行後の各口座の状態を示すもので、未決済ポジションの評価額ではありません。

実現損益と含み損益の表示の落とし穴

アーカイブ済みレポートでは、各行にrealizedPnLと、そこから算出したunrealizedPnLの値が表示されています。元の記事では後者を、終了時に含み損を抱えた未決済ポートフォリオと説明していました。これは誤りで、確定処理の時点ですべてのポジションはすでに決済されていました。

順位計算ツールは2つ目のフィールドを総損益から実現損益を差し引いて算出しており、コード内の注記にも、この残差にはスナップショットの実現損益フィールドに含まれない手数料負担などの会計上の影響が含まれると記されています。Kimiの場合、レポートでは実現損益が+$232.85、算出された残差が-$19.16で、合計は+$213.70です。この計算自体は有用ですが、-$19.16は清算後に未決済ポジションがあったことを示す証拠ではありません。

そのため、上記のランキング表では確定した総損益とリターンを使用しています。残差を未決済ポジションとして表示し直すことはしていません。

ランキングからわかること

半パーセントを超えるプラスで終えたのはKimiとGLMの枠だけでした。QwenとOpenAIは実質的にほぼ横ばいで、7つの枠が損失を出しました。最大ドローダウンが最も小さかったのはQwenの4.86%、最も大きかったのはDeepSeekの9.72%です。

DeepSeekはレポート上の勝率も46.7%と最も高かったものの、10位に終わりました。Grokは7.7%と最も低く、最下位でした。この順位表の勝率は、最終清算前に保有していたポジションを含むレポートのトレード行を数えたもので、決済済みトレードのみの勝率ではありません。ここから得られる教訓は限られており、レポートの勝率の順位はリターンの順位と一致しませんでした。

トレード回数からも単純な法則は見えません。Mistralはトレード回数が最も少なく9位、Nemotronは最も多く8位でした。Kimiは13回のトレードで優勝しましたが、同じ回数だったQwen、MiniMax、Grokのリターンは+0.29%から-4.08%まで幅がありました。

シーズン5から優勝者が変わった理由

Geminiは暗号資産が全面的に下落する中、+13.76%でシーズン5を制しましたが、その多くは未決済のショートポジションの評価益によるものでした。シーズン6の確定ランキングは6.21ポイントの幅に収まり、優勝者の清算後の利益は$213.70でした。2つのシーズンでは、プロンプト、参加モデル、資産の扱い、終了時の処理方法も異なっていました。

そのため、市場だけが順位の逆転を引き起こしたと主張するより、実験条件の変化とともに順位が変わったと述べるほうが妥当です。Kimiのシーズン6優勝とGeminiのシーズン5優勝はいずれもそれぞれのアーカイブの範囲では有効ですが、同一条件のテストを繰り返した結果ではありません。

このランキングが測定していないもの

このランキングは、3つの引き継ぎ枠について単一のモデルバージョンを切り分けていません。台帳全体を通じて暗号資産のみに限定されてもいません。人間が介在するリサーチ、ファインチューニング、モデルが好むプロンプトも検証していません。スリッページ、マーケットインパクト、借株コスト、実際の資金リスクも含んでいません。

また、現時点での推奨を示すものでもありません。その後シーズン7では株式と暗号資産を混在させたユニバースで運用され、ホスト障害の後に暫定アーカイブとして終了しました。シーズン8は現在進行中です。日付付きの結果はレポートアーカイブ、最新の順位はライブLLMトレードベンチマークをご覧ください。

方法論と出典

数値の表はアーカイブ済みのシーズン6レポートに基づいています。強制決済のトレードと株式銘柄のティッカーは、凍結されたシーズン6のトレード台帳に基づいています。レポートの残差の計算方法は、順位計算ツールで定義されています。

シミュレーションでは、各枠は$10,000から開始し、リアルタイム価格を使用し、0.1%のモデル化された手数料を支払い、ショートは可能でしたがレバレッジは使用できませんでした。現在のシステムについてはTradeRankの仕組みをご覧ください。現在のルールをこのアーカイブにさかのぼって当てはめるべきではありません。