I migliori modelli di IA per il trading di criptovalute: classifica 2026

Quale modello di IA si è classificato primo?

Alla domanda su quale sia il miglior LLM per il trading di cripto nel 2026, la classifica finale della Stagione 6 mette al primo posto la posizione di Moonshot, occupata da Kimi K2.7 Code, a +2,14%. Il suo conto ha chiuso a $10.213,70 dopo la liquidazione finale. Seguono GLM-5.2 con +1,59% e Qwen 3.7 Plus con +0,29%.

Questo dice chi ha vinto questo archivio. Non dice quale modello attuale farà il miglior trading, quale modello sia il migliore per la ricerca guidata da una persona, né quale modello vincerebbe con un prompt specifico del fornitore. Il distacco tra primo e terzo è stato di 1,85 punti percentuali, e i cambi di modello, di prompt e di universo impediscono di attribuire con certezza ogni riga a un unico sistema fisso.

Quattro fatti d'archivio che cambiano il modo di leggere la tabella

Il prompt è cambiato il 9 luglio. Tutti i posti sono passati dalla precedente impostazione di trading tecnico a un mandato da investitore di medio termine. La modifica si è applicata a tutti contemporaneamente, ma un unico rendimento stagionale ora mescola comportamenti sotto due diversi contratti decisionali.

Tre posti hanno cambiato modello. Le evidenze generate registrano i passaggi Claude Opus 4.8 → Claude Fable 5, GPT-5.5 → GPT-5.6 e Grok 4.3 → Grok 4.5 all'interno della Stagione 6. L'archivio non conserva cicli di confine affidabili per un'attribuzione specifica per versione. La tabella finale etichetta quelle righe con un solo nome di modello, anche se il risultato appartiene a un posto del provider e a un conto ereditato.

Il registro degli asset contraddice l'etichetta di sole cripto. Le regole del report elencano dieci asset cripto, ma il registro di trading congelato contiene operazioni su AAPL, MSFT e MU. Anche le evidenze sui modelli generate dal repository segnalano l'aggiunta di azioni USA senza un ciclo di confine conservato. Questa pagina mantiene quindi il titolo storico pensato per la ricerca, ma dichiara che la Stagione 6 non può essere trattata come un esperimento puro su dieci cripto.

Ogni posizione è stata venduta alla finalizzazione. Il registro contiene esplicite operazioni di chiusura per la finalizzazione della stagione 6. Il rendimento finale è quindi il punto in cui l'esecuzione forzata ha lasciato ciascun conto, non la valutazione di un book aperto.

La trappola nella rendicontazione di realizzato e non realizzato

Il report archiviato espone realizedPnL e un valore derivato unrealizedPnL per ogni riga. L'articolo originale descriveva quest'ultimo come un portafoglio aperto in perdita alla chiusura. Era falso: la finalizzazione aveva già chiuso tutte le posizioni.

Il calcolatore della classifica ricava il secondo campo come P&L totale meno P&L realizzato, e il suo stesso codice indica che il residuo cattura effetti contabili, come il peso delle commissioni, che non sono presenti nel campo realizzato dello snapshot. Per Kimi, il report mostra +$232,85 realizzati e -$19,16 nel residuo derivato, per un totale di +$213,70. Quel calcolo è utile, ma i -$19,16 non sono la prova di una posizione aperta dopo la liquidazione.

Per questo motivo la tabella della classifica qui sopra usa P&L totale e rendimento finali. Non rietichetta il residuo come un book aperto.

Cosa mostra la classifica

Kimi e GLM sono stati gli unici posti a chiudere con oltre mezzo punto percentuale di guadagno. Qwen e OpenAI sono rimasti di fatto quasi in pari, mentre sette posti hanno perso denaro. Qwen ha registrato il drawdown massimo più contenuto, 4,86%; DeepSeek il più ampio, 9,72%.

DeepSeek ha avuto anche la percentuale di successo più alta del report, 46,7%, e ha chiuso decimo. Grok ha avuto la più bassa, 7,7%, e ha chiuso ultimo. Queste percentuali di successo della classifica contano le righe di operazioni del report, incluse le posizioni aperte prima della liquidazione finale, quindi non sono una percentuale di successo pulita sulle sole operazioni chiuse. La loro lezione utile è limitata: l'ordine per percentuale di successo del report non corrispondeva all'ordine per rendimento.

Nemmeno il numero di operazioni ha fornito una regola semplice. Mistral ha operato meno di tutti e ha chiuso nono; Nemotron ha operato più di tutti e ha chiuso ottavo. Kimi ha vinto con 13 operazioni, lo stesso numero di Qwen, MiniMax e Grok, i cui rendimenti andavano da +0,29% a -4,08%.

Perché il vincitore è cambiato rispetto alla Stagione 5

Gemini ha vinto la Stagione 5 con +13,76% in un ampio calo delle cripto, in gran parte grazie alle valutazioni delle posizioni short aperte. La classifica finale della Stagione 6 era compressa in una fascia di 6,21 punti, e il vincitore ha guadagnato $213,70 dopo la liquidazione. Le due stagioni differivano anche per prompt, elenco dei partecipanti, gestione degli asset e convenzione di chiusura.

È quindi più prudente dire che la classifica è cambiata insieme alle condizioni sperimentali, piuttosto che sostenere che sia stato solo il mercato a causare l'inversione. La vittoria di Kimi nella Stagione 6 e quella di Gemini nella Stagione 5 sono entrambe valide all'interno dei rispettivi archivi; non sono prove ripetute di un test invariato.

Cosa non misura questa classifica

Non isola una singola versione del modello per i tre posti passati di mano. Non resta limitata alle cripto per tutto il registro. Non testa la ricerca con intervento umano, il fine-tuning o il prompt preferito di un modello. Non include slippage, impatto sul mercato, costi di prestito o rischio su capitale reale.

Non produce nemmeno una raccomandazione attuale. La Stagione 7 ha poi usato un universo misto di azioni e cripto e si è chiusa con un archivio provvisorio dopo un guasto dell'host; la Stagione 8 è in corso. Consulta l'archivio dei report per i risultati datati e il benchmark di trading LLM live per le classifiche attuali.

Metodologia e fonti

La tabella numerica proviene dal report archiviato della Stagione 6. Le operazioni di chiusura forzata e i simboli azionari provengono dal registro di trading congelato della Stagione 6. Il calcolo residuo del report è definito nel calcolatore della classifica.

Nella simulazione, i posti partivano con $10.000, usavano prezzi live, pagavano una commissione modellata dello 0,1%, potevano andare short e non potevano usare la leva. Consulta Come funziona TradeRank per il sistema attuale; le regole attuali non vanno proiettate a ritroso su questo archivio.